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特别板块能赚钱

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特别板块能赚钱

稀缺资源成就暴利

物以稀为贵,这是自然界的常规。这一规律用在股票市场,同样非常奏效。

“稀缺”使得资源成为抢手货,也正是因为稀缺,大?#20063;?#23545;现在的东西倍感珍惜,比如一棵树长大后,砍了还能重栽,一棵草被割了后还能长出来,但是一块黄金被挖了可能就没有了。这些资源是经过数亿年才得来的,而且总量有限,所以才有“货币天然不是黄金、黄金天然是货币”一说。

黄金因为其固有的稀缺性及高密度属性,自古以来都有保值增值的特性。经济好的时候,大家未雨绸缪储备黄金,经济不好时大家出于避险需求还是抢购黄金,因而长期来看黄金价格虽然有过波动,但整体上呈现了一个长期?#38505;?#30340;格局。到2010年年?#36164;?#22269;际黄金价格达到了每盎司1400美元,而到2011年9月,国际金价更是在投资与投机力量的双重推动下继续走高,冲到了每盎司1922美元的价格。由于短期?#38505;?#36807;快,加上全球经济情况不一,局部地区复?#28072;?#20917;较好,普遍性悲观情绪散去之后?#38750;?#36991;险投资者离场和投机资金获利沽售力量使得金价出现了快速而强力的调整,但依然没有改变投资人普遍认为黄金未来还会涨得更高的预期。

对于黄金及白银有专门的书籍来论证,并用前前后后的历史及货币阴谋来?#39057;?#20986;金银价格必然会继续?#38505;?#30340;结果,笔者不敢苟同。对于这些稀缺性资源带来的二级市场波动机会更值得我们关注,因为笔者始终秉持“没有永远地涨,也不会永远地跌”这一理念。

A股市场的黄金股并不多,老牌的有山东黄金(600547)、中金黄金(600489),后期上市的有辰州矿业(002155)、紫金矿业(601899)、恒邦股份(002237),黄金加工的有明牌珠宝(002574)、老凤祥(600612)等,还有通过资产重组具有黄金概念的荣华实业(600311)、永泰能源(600157),本身数量就不多的黄金股值得我们长期重点监测跟踪。

不妨以中金黄金的走势为例来进行分析,2003—2006年该股股价一直在5~10元区间波动,当时国际金价在每盎司300~400美元之间运行,考虑到当时国内股市处于熊市之中,股价必然不能充分反映投资者乐观预期。而从2006年起,随着国际金价的?#38505;牽?#20013;金黄金业绩也随之增长,股价一路走高,到2007年9月份,股价从10元左右?#38505;?#33267;159元,?#38505;?#24133;度超过10倍,为投资者带来了超额收益。随着A股于6000点之上崩盘,中金黄金股价也出现了同步大跌,但由于国际金价的坚挺,支持了其股价再次走强,到2009年7月?#36164;保?#20013;金黄金股价复权已经重新回到了2007年大盘6125点时的价格,到2010年11月初时股价已经较其2007年时的最高价高出了31%。随后其股价在大盘不断创新低的影响下走低,但到2012年年初时中金黄金股价复权价依然处于2007年最高点附近,可以说对于长期投资者来说,依然有超过20倍的收益。其他黄金股也是如此,比如山东黄金到2012年年初时股价较其历史最高点有明显的下跌,主要是由其中途?#38505;?#36807;度偏离价值涨幅过大造成,但股价依然远高于2007年时的最高价,剔除这些异常因素,黄金股票如黄金股价一样表现出了较强的稳定性,如图4-20所示。

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图4-20 山东黄金(600547)月K线图(复权)(2006.2—2011.1)

除了长期来看黄金股较稳定外,在区间波动中黄金股则表现得相对更为活跃。前文说过,当大盘出现一段强劲反弹行情时,周期性行业的有色金属板块?#38505;?#26102;点提前且幅度大于均值,而黄金板块则表现得更为突出。2012年年初?#29616;?#25351;数开始了一段探底反弹走势,从1月6日收盘的2163点到1月19日收盘的2296点,?#38505;?#24133;度为6.1%,同期中国石化(600028)从7.48?#38505;?#33267;7.66元,?#38505;?#24133;度为2.4%,非周期性的贵州茅台(600519)从186.64元下跌至180.7元,?#38505;?#24133;度为-3.2%,而同期中金黄金(600489)股价从16.94?#38505;?#21040;22.99元,?#38505;?#24133;度为35.7%,如图4-21所示。一比较,结果就出来了,在波段操作中选择黄金股是不错的决策。这只是一次抽样,如果有兴趣及精力的朋友可以自己再对比其他大盘强反弹时期不同板块间的走势差异。

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图4-21 中国石化(600028)、中金黄金(600489)、贵州茅台(600519)日K线叠加图(2011.8—2012.1)

以黄金为代表的贵金属,只是稀缺资源中的一种,广义来看,凡是不可再生的资源都属于稀缺资源,谁掌握了这些资源,谁就掌握了能够被炒作的资本。中国是全球最大的稀土出口国,稀土产量占据全球的90%以上,而稀土又是电子产品的原材?#31232;?#21069;期中国稀土出口当白菜价卖,2010年8月份后,国?#20063;?#38754;开始重视稀土资源,加强了开展稀土出口限制及出口配限管制,这使得稀土价格开始一路攀升,稀土行业的股票成了香饽饽。包钢稀土(600111)从35元涨到95元,涨幅达到171%;中色股份(000758)从13元涨至43元,涨幅达到231%;天通股份(600330)从8元涨到19元,股价翻番;横店东磁(002056)从14元涨到49元,涨幅达到250%(见图4-22);五矿发展(600058)从14元涨到42元,涨幅达200%;中钢天源(002057)从10元涨到34元,涨幅达240%;北矿磁材(600980,现已更名为* ST北磁)从13元涨至41元,涨幅达215%;宁波韵升(600366)从12元涨34元,涨幅达183%。

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图4-22 横店东磁(002056)日K线图(2010.2—2010.11)

此后,国内权威媒体披露,国家将对十大稀有金属进行战略收缩储备,这十大金属分别是稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆。这使得这些本来就稀缺的资源更加受到投资者关注,一时间各路资金?#36861;咨比耄?#30456;关概念的股票“资源为王”,全线上扬。相关稀缺金属股票相继?#38505;牽?#37329;钼股份(601958)从13元一路?#38505;?#33267;34元并创下历史新高,太原刚玉(000795)从7.5元?#38505;?#21040;26元,红星发展(600367)从9元涨至28元,厦门钨业(600549)从18元涨到67元(见图4-23),锡业股份(000960)从15元涨到45元,东方锆业(002167)从18元涨到47元,云?#38505;?#19994;(002428)从41元涨到92元,东方钽业(000962)从14元涨到32元。顺着“稀缺”二字就能赢得这些看似困难实际易取的暴利机会。

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图4-23 厦门钨业(600549)日K线图(2010.6—2010.10)

综观这些具有“稀缺性”的资源股,在2007年经过大幅炒作后出现了明显的下跌,但由于其稀缺的特性,使得这类股票必然会成为众多机构投资者关注的重点。一旦有外部性的行业利好作东风,主力就会深入挖掘。以后这些稀缺性资源股票的波段机会还会有很多,首先我们要认清其不可替代、不可再生的?#23616;剩看?#32463;过充分调整之后都可以纳入我们重点跟踪的对象,如果仅单只股票出现活跃需要继续多关注动向,而如果多只具有稀缺性质的股票同时出现成交活跃,则可积极参与炒作。

定价权有底气

2007年,一只名不见经传的股票新安股份(600596)股价大涨,从8元?#38505;?#33267;90元之上,涨幅近10倍。这只股票所处行业为农林牧业,在当时行情中,涨得最厉害的是证券、参股金属类及有色资源股票,而这只农业股为何涨得如此厉害?看这只股票的主营业务,是化工原?#31232;?#23545;,重点就在这里。该公司的主营产品是草甘膦,当时国际上草甘膦价格大涨,而新安股份的草甘膦原粉产量为世界第二、亚洲第一,原粉年生产能力为8万吨,产品有70%左右为出口,如图4-24所示。可以说,国际上草甘膦价格?#38505;?#26368;大的受益者就是新安股份,这就是股价?#38505;?#30340;底气。国内具有草甘膦概念的股票数量又不多,这些股票自然得到市场的热烈追捧,江山股份(600389)、华星化工(002018)这些具有明确定价权的A股草甘膦概念股股价也?#38505;?#20102;数倍。

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图4-24 新安股份(600596)日K线图(2005.9—2008.1)

笔者这里引出的就是一个炒作思路:产品价格暴涨。

产品价格暴涨,必然使公司业绩暴增,这是非常简单且明确的逻辑思维。正是简单,大家反而容易忽略。所以笔者的目的,是抛砖引玉,让大家正视这?#32456;?#27491;能创造利润的机会。

再看实例,2007年春节后维生素B2价格每日一价不断攀升,产品价格的飙升带来了相关上市公司股票的飙涨,主营维生素的广济药业(000952)股价从8元左右一路涨到51.58元,短短几个月股价?#38505;?#36229;过5倍。

鑫富药业(002019)是全球生产D-泛酸钙的四大厂商之一,年产量约6500吨,其国际竞争对手主要是日本工业第一制药株?#20132;?#31038;、德国巴斯夫公司和荷兰帝斯曼集团。在国内,鑫富药业在D-泛酸钙市场处于绝对的垄断地位,它还是国内唯一生产维生素原B5的企业。在2006年六七月份,D-泛酸钙的价格还只有每千克65元左右,到2007年,最高价格已经达到每千克170~180元,国际市场价格涨幅一倍有余。鑫富药业的营业收入中,因D-泛酸钙涨价所带来的增额高达142.05%,营业利润比上年同比增加了33.01个百分点,增长率?#23545;?#36229;过其他生化产品。鑫富药业业绩暴增,股价大涨,涨幅超过14倍。之后,维生素A和维生素E价格出现了一路攀升的牛市行情,A股市中主要生产维生素的公司有新和成(002001)和浙江医药(600216),产品价格的?#38505;?#24517;然推动公司业绩的上升。这两只股票得到了投资者的追捧,新和成股价?#38505;?#20102;6倍,浙江医药股价?#38505;?#20102;5倍。

价格?#38505;?#33021;够带来股价?#38505;?#30340;机会,认清了这个关系,我们在实际操作中,就能够根据产品价格?#38505;抢?#25235;住股价?#38505;?#30340;机会。2011年一季度,国内?#32771;?#20215;格大涨,东北地区轻?#22987;?#20027;流价为每吨1850元,重?#22987;?#20027;流价为每吨1900元,而在几个月前,两种?#32771;?#20215;格分别还是每吨1250元和每吨1300元。按“定价权有底气”的思路,我们就可以重点寻找?#32771;?#34892;业中股价还未?#38505;?#30340;股票,产品价格的大幅?#38505;?#24517;然带来股价的井喷。氯碱化工(600618)从7元涨到8元后一直在反复震荡,此时无疑是介入的好?#34987;?#20043;后该股如火山喷发似的开始?#38505;牽?#19968;路涨到20.39元,?#38505;?#36817;3倍,如图4-25所示。而之后氯碱化工的季报也印证了前文的分析,该股一季度净利润1.02亿元,同比大增700%。支撑股价一路?#38505;?#30340;动力还有产品价格的继续?#38505;牽?#21040;6月初时,轻?#22987;?#21644;重?#22987;?#20986;厂报价已经达到每吨2100元和每吨2200元。

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图4-25 氯碱化工(600618)日K线图(2011.3—2011.5)

在这波?#32771;?#20215;格?#38505;?#24102;来的波段机会中,还有很多碱行业的股票同样大幅?#38505;恰?#21452;环科技(000707)?#38505;?0%,三友化工(600409)?#38505;?0%,山东海化(000822)股价翻番,青岛碱业(600229)股价翻番。

又如2011年一季度三爱富(600636)的主要产品含氟聚合物、氟利昂(CFC)替代品、CFC产品的价格大涨,使该公司利润同比大幅增长。产品价格大涨,带来股价炒作的机会,之后三爱富股价从12元一路?#38505;?#21040;33元,?#38505;?75%。而公司公布的一季度业绩为每股0.6元,此时股价动态市盈率仅13.75倍,虽然涨幅巨大,但良好的业绩稳定了投资者预期,在产品价格继续上升的推动下,三爱富股价继续?#38505;牽?#21040;7月初涨至42元,?#38505;?50%,如图4-26所示。

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图4-26 三爱富(600636)日K线图(2010.12—2011.7)

氟化工产品价格的?#38505;?#19981;但带来了三爱富的暴涨,同样带来了一批“氟”公司的井喷。巨化股份(600160)紧随三爱富一路?#38505;牽?#32929;价?#38505;?68%。另外,亿利能源(600277)股价?#38505;?4.5%,兴业矿业(原名富龙热电,000426)股价?#38505;?6.74%,多氟多(002407)股价?#38505;?3.8%。这些上市公司在氟石[2]?#38505;?#20013;就有了股价?#38505;?#30340;底气。

A股市场中产品涨价带来的波段机会,主要集中在化学原材、化纤产品、药品原料及特种材料生产企业。因为这些企业的主营业务就是产品的生产销售,产品涨价效应将以最快的速度传导到投资者预期上,而且这些产品?#29616;?#20256;统的钢铁、水泥产品而言,价格?#38505;?#24133;度和速?#28982;?#30456;对来说更大,带来的股价波动机会也就更大。

供求关系造就抢手货

?#23383;?#22823;化(600230)是国内最大的化肥和化工原料生产企业之一,合成氨产量居氮?#21183;?#19994;第一名。2007年时,该公司生产的甲苯二异氰酸酯(TDI)是国内短缺的基础化工原料,产品供不应求,其TDI项目是经国务院批准开工建设的国家“八五”规划中的重点项目。TDI是一?#21482;?#21512;型的异氰酸酯,目前90%以上的TDI用于聚氨酯软泡的生产,而聚氨酯被世界化工界视为继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)塑?#29616;?#21518;的第六大塑料合成材料,有着极其广泛的用途。并且,TDI属国内短缺基础化工原?#31232;?/p>

因为短期内其产品一直处于供不应求的状态,业绩有明显的保障,而需求的猛增也推升了产品的价格,TDI价格的?#38505;?#20351;得该公司业绩不断增长,?#20323;?#25512;动股价一路走高,如图4-27所示。

供求关系的快速变化往往能够给上市公司带来炒作的契机,比如2009年墨西哥爆发了“甲流”疫情,这一事件使得达菲[3]需求猛增,A股上市公司中并没有真正生产达菲产品的公司,但却有达菲原料药八角提取液“莽草酸”,此时莽草酸马上出现了供不应求的情况。而国内上市公司莱茵生物(002166)几乎垄断了这一资源,这种供不应求的情况使得机构、游资、散户等?#36861;咨比?#33713;茵生物,其股价从6元出头炒至38元,涨幅超过6倍。同样,当发生禽流感时,对相关?#32929;?#32032;类药品的需求也猛增,相关上市公?#23601;?#26679;出现了炒作机会。甚至在2010年8月份,国内某些地方出现了蜱虫咬死人事件,使得杀蜱虫类药物供不应求,A股上市公司中与之有关的华阳科技(600532,后经资产?#27809;?#21518;更名为宏达矿业)、利尔化学(002258)、钱江生化(600796)等股票出现连续大涨,如图4-28所示。

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图4-27 ?#23383;?#22823;化(600230)周K线图(2005.5—2007.12)

但需要注意的是,供不应求有可能只是市场经济运行的一种正常行为,一旦上市公司认为这种“供不应求”将成为常态,就会大规模扩产,而大规模扩产很可能导致的结果是供过于求,最后产品价格下降,带来的连带打击不可小视。还是以上文提到的?#23383;?#22823;化这家公司为例,当时该公司的TDI生产能力为3万吨,但公司不断扩大产能,到2008年时产能扩大到8~9万吨,成为国内最大的TDI生产企业之一。虽然产能上来了,但最后产品价格下去了,公司业绩并?#21019;?#21040;预期的增长,股价也不能继续?#38505;恰?/p>

产能过剩最为明显的例子莫过于国内大规模上马的太阳能项目。在2005年以前太阳能产?#24213;?#20026;新兴行业得到大量资金追捧,国内的天威保变(600550)也成为太阳能板块中的大牛股,公司2004—2006年股价?#38505;?#20102;3倍,2006—2007年股价?#38505;?#20102;5倍。这也让很多公司对太阳能?#26469;?#27442;动,整个行业出现了大跃进,南玻A(000012)、航天机电(600151)、岷江水电(600131)、川投能源(600674)、乐山电力(600644)、小天鹅A(000418)、安泰科技(000969)、维科精华(600152)等大量公司全线进军光伏产业,连身为农业股的通威股份(600438)也把全部精力投向了多晶硅行业。但是很快,产能过剩出现了。大?#21487;?#39532;的项目?#29616;?#36229;出了市场的需求,光伏产业遇冷,很多太阳能股票并未像太阳一样发光发热,反而变得黯淡无光。光伏产业项目的大?#21487;?#39532;造成的产能过剩使得整个行?#24213;?#21040;了难以抉择的十字路口,同时也为其他行业敲响了警?#21360;?/p>

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图4-28 华阳科技(600532)日K线图(2010.6—2010.9)

对于我?#25250;?#35828;,更应该从中汲取教训。对于那些供不应求的行业,可以积极参与波段操作。供不应求是公司利润增长的保证,但一旦行业出现过度乐观、盲目跃进,我们则需要退出二级市场。

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